Для того, чтобы сформировать документ, откройте закладку «Акт сверки» и заполните следующие поля:

Организация

Поле содержит реквизиты организации (рис. 1).

Партнер

Поле содержит реквизиты организации — контрагента.

Учитывать продавцов/покупателей с тем же ИНН

Для формирования акт сверки по документам, выписанным от разных фирм с одинаковым ИНН, установите галочку «Учитывать продавцов/покупателей с тем же ИНН».

В лице

В поле указывается представитель организации.

Акт за период с__по__

В поле указывается период, за который составляется акт сверки. Дату можете ввести с клавиатуры, поставив курсор в окно и набрав нужную дату, например, 01.01.2014. Для того чтобы установить текущую дату, нажмите на кнопку с изображением сегодняшнего числа. Есть возможность воспользоваться календарем и выбрать из него нужную дату (рис. 2).

Установить начальное сальдо 0

Установите галочку «Установить начальное сальдо 0» в случае, если ранее не проставляли оплаты.

Акт Сверки можно сформировать по документам:Счет, Счет-фактура, Накладная, Акт-выполненных работ, Договор и Договор с товарами

В колонке Дебет поставьте галочки рядом с документами, по которым будет формироваться акт. В колонке Кредит выберите документы, по которым были произведены оплаты.

Ведомость по взаиморасчетам

Данный отчет показывает информацию по взаиморасчетам со всеми контрагентами для выбранной организации на заданный период.

Для печати отчета в окне формирования акта сверки нажмите кнопку [ОК и Печать], в окне Печать выберите отчет Ведомость по взаиморасчетам.

Если в колонке Сальдо на начало периода стоит прочерк, значит по данной организации нет докуметов до установленной даты.

Советуем прочитать:

Создание документа, Вставка товара, УПД, Автоматическое заполнение.