/Работа с документами / | |||
Для того, чтобы сформировать документ, откройте закладку «Акт сверки» и заполните следующие поля: | |||
Организация | |||
Поле содержит реквизиты организации (рис. 1). | Рис. 1. Выбор организации | ||
Партнер | |||
Поле содержит реквизиты организации — контрагента. | Смотрите также раздел «Элемент работы со справочником» | ||
Учитывать продавцов/покупателей с тем же ИНН | |||
Для формирования акт сверки по документам, выписанным от разных фирм с одинаковым ИНН, установите галочку «Учитывать продавцов/покупателей с тем же ИНН». | |||
В лице | |||
В поле указывается представитель организации. | |||
Акт за период с__по__ | |||
В поле указывается период, за который составляется акт сверки. Дату можете ввести с клавиатуры, поставив курсор в окно и набрав нужную дату, например, 01.01.2014. Для того чтобы установить текущую дату, нажмите на кнопку с изображением сегодняшнего числа. Есть возможность воспользоваться календарем и выбрать из него нужную дату (рис. 2). | Рис. 2. Ввод даты | ||
Установить начальное сальдо 0 | |||
Установите галочку «Установить начальное сальдо 0» в случае, если ранее не проставляли оплаты. | |||
Акт Сверки можно сформировать по документам:Счет, Счет-фактура, Накладная, Акт-выполненных работ, Договор и Договор с товарами В колонке Дебет поставьте галочки рядом с документами, по которым будет формироваться акт. В колонке Кредит выберите документы, по которым были произведены оплаты. | |||
Ведомость по взаиморасчетам | |||
Данный отчет показывает информацию по взаиморасчетам со всеми контрагентами для выбранной организации на заданный период. Для печати отчета в окне формирования акта сверки нажмите кнопку Если в колонке Сальдо на начало периода стоит прочерк, значит по данной организации нет докуметов до установленной даты. | |||
Советуем прочитать:Создание документа, Вставка товара, УПД, Автоматическое заполнение. |