 |        |
Для того, чтобы сформировать документ, откройте закладку «Акт сверки» и заполните следующие поля:
Организация
Поле содержит реквизиты организации (рис. 1).
Рис. 1. Выбор организации
Партнер
Поле содержит реквизиты организации — контрагента.
Учитывать продавцов/покупателей с тем же ИНН
Для формирования акт сверки по документам, выписанным от разных фирм с одинаковым ИНН, установите галочку «Учитывать продавцов/покупателей с тем же ИНН».
В лице
В поле указывается представитель организации.
Акт за период с__по__
В поле указывается период, за который составляется акт сверки. Дату можете ввести с клавиатуры, поставив курсор в окно и набрав нужную дату, например, 01.01.2014. Для того чтобы установить текущую дату, нажмите на кнопку с изображением сегодняшнего числа. Есть возможность воспользоваться календарем и выбрать из него нужную дату (рис. 2).
Рис. 2. Ввод даты
Установить начальное сальдо 0
Установите галочку «Установить начальное сальдо 0» в случае, если ранее не проставляли оплаты.
Акт Сверки можно сформировать по документам:Счет, Счет-фактура, Накладная, Акт-выполненных работ, Договор и Договор с товарами
В колонке Дебет поставьте галочки рядом с документами, по которым будет формироваться акт. В колонке Кредит выберите документы, по которым были произведены оплаты.
Ведомость по взаиморасчетам
Данный отчет показывает информацию по взаиморасчетам со всеми контрагентами для выбранной организации на заданный период.
Для печати отчета в окне формирования акта сверки нажмите кнопку
Если в колонке Сальдо на начало периода стоит прочерк, значит по данной организации нет докуметов до установленной даты.
Советуем прочитать:
Создание документа, Вставка товара, УПД, Автоматическое заполнение.