Заявка на кассовый расход

Заявка - это не совсем платежка, в заявке у каждого платежа можно выставить своего получателя (поле "Реквизиты контрагента").
Попробовал, как Вы советовали, несколько платежей в одной заявке...
Да, файл выгружается правильно.
Но печатная форма заявки "расползается", подписи начинают переползать, таблица разрывается, число листов растет, реквизиты, заполняемые ОФК вообще не в конце...
Такую заявку даже "на порог не пустят" :)

Подправил файл doc-cash-request.Стандартный.fr3.
Заявка напечаталась красивая (120 платежек). Не "расползлась".
Иду в УФК. Что-то скажут....

Но печатная форма заявки "расползается", подписи начинают переползать, таблица разрывается, число листов растет, реквизиты, заполняемые ОФК вообще не в конце...
Уточните в каком месте шаблона разрывается таблица, при каких условиях, из предварительного просмотра сохраните неправильно сформированный отчет и отправьте по адресу 3@375.ru.

eleomis, У меня последняя версия, но на бумажке столбцы 3 и 5 распечатываются как "0.00", а УФК просит "0", и в выгрузке столбец 3 дублирует столбец 1 (т.е. сумму выводит), столбец 5 выгружается "0.00" нужно "0", а столбец 7 если на бумажке пустой, то и выгружается пустой,а нужно "0". Несколько раз печатала заявку, везде одно и тоже.

В нашем УФК не стали принимать мою заявку с множеством записей, хотя файл .ZR1 принялся.
Говорят, что на каждую оплату (если получатель разный) должна быть своя заявка.
И только если однотипная оплата на одного получателя (например, штрафы ГИБДД), тогда можно всё одной записью с общей суммой. Но в этом случае надо распечатывать реестр.

Таким образом вопрос о выгрузке в один файл кучи отмеченных заявок стал в полный рост.

Сейчас выкручиваемся сменой последней цыфры перед расширением файла выгрузки:
84817S01.ZR1
84817S02.ZR1
84817S03.ZR1
84817S04.ZR1
...
84817S09.ZR1
84817R01.ZR1
84817R02.ZR1
...
И так до упора. Уже, когда заявок больше 10, бухгалтер впадает в ступор и начинает путаться, затирая предыдущие записи.

На 1С переходить нет никакого желания: громоздкая программа, да и формирование заявки сложное. Но в ней реализован механизм "Много распечатанных заявок - один файл выгрузки",
2 и 4 графа взаимо исключаются, если нет даты - печатается и выгружается 0 и пр....

Сообщение перенесено в тему «Бизнес Пак 7» / «Работа с программой» / «Не выводятся сотрудники и должности». Перейти

Спасибо за выгрузку в один файл!
Но..
Заголовок выгрузки пустой:
должен быть (к примеру):

FK|TXZR090101||||
FROM|1|84817|Отдел такой-то такойто|
TO|5722|Управления Федерального казначейства такой-то области|

т.е. как в выгрузке одиночной заявки.

А получается такой:

FK|TXZR090101||||
FROM||||
TO|||

В результате казначейство не может принять.

Прошу прощения!
Разобрался - посмотрел файл cash-request-a.scm - оказывается, чтобы выгружал в один файл все отмеченные правильно (с заголовком), надо было выбрать в архиве документов Продавца.
Всё стало замечательно.
Огромное спасибо!!!

Осталось с выводм граф 2 и 4 разобраться: попрежнему графа 2 всегда выводится :(

<Avaks>, если раздел 4 не заполнен — он не выводится, если заполнен раздел 4 — раздел 2 не выводится.

<Леонид>, в окне "Экспорт" какой вид экспорта выбран?

<Avaks>, если раздел 4 не заполнен — он не выводится, если заполнен раздел 4 — раздел 2 не выводится.
Разобрался. У меня был подкорректирован файл отчета, вот и выводил всё время 2 графу.
Я там корректирую ширину граф и меняю местами И.О.Фамилия - казначейство наше требует именно в таком порядке.

Всё супер!!!
Спасибо.

Уважвемые разработчики! у вас в возможностях BP7 указано:Возможность указать количество знаков после запятой для цены и количества, можно как-нибудь сделать тоже самое для суммы(столбец 3) и для суммы НДС в валюте заявки (столбец 5). Наше уфк требует, чтобы там были "0", а у нас получается "0.00". Спасибо.

Наше УФК опять нашло к чему придраться.
Кроме того, что надо 0 вместо 0.00, оно еще требует в графе 4 столбец 7 ставить дату, если есть она, или "0", если нет. То же и выгружаемом файле.
Что творится....

<Avaks>,
Наше УФК то же самое талдычит

Уважаемые разаботчики!
Сделайте пожалуйста чтобы в выгрузке в поле ZR "Вид платежа" проставлялось вместо "э" "электронно" цыфра 3, "телеграфом" - 2, почтой - 1 и пусто соответственно 0, согласно инструкции. А то ОФК выгрузку не принемает. И после обновления на 585 версию в выгрузке, в поле ZR сумма в рублях и соответственно в поле ZRST сумма в рублях не проставляются.

Если сумма меньше единицы, то в макет выгружает без нуля, например .12

<ofk39>
Если сумма меньше единицы, то в макет выгружает без нуля, например .12
поправим.

В примере выгрузки в ТФФ 2009 кстати тоже имеем ZRST|1|10|05310064270000755213||||15.33||||, поле заполнено
это очень важное поле, я тоже не нашел где его заполнить (10 - расходы, 20 - доходы, 31 - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, 32 - источники внешнего финансирования дефицита бюджета) и ещё в налоговых платежах если ставим ТП то вместо даты должен проставляться Ноль

Извините, нашел где проставляется Тип КБК, осталось с налоговыми платежами разобраться, а так всё супер, спасибо.