Заявка на кассовый расход

<Айшат>, приведенное вами описание формата работает без ошибок.

<romul2006>
Есть не большая заморочка с СЭДом. БП выгружает не обязательное поле "Сумма НДС в валюте заявки" даже если оно не заполнено. То есть Ноль присутствует всегда, и он выдает ошибку при проверке.
На самом деле у кого есть подобные проблемы могу поделиться очень замечательной утилиткой "Проверка документов для федерального казначейства". Пишите на мыло.
В поле "Сумма НДС в валюте заявки" выгружается 0, если оно не заполнено по просьбе из следующего поста.

Можно изменить в соответствующем файле экспорта строку:
(display (if (equal? (subrow 'SumN) 0) "0" (double->str2 (subrow 'SumN)))) (display "|") ;SUM_V_NDS
на
(display (if (equal? (subrow 'SumN) 0) "" (double->str2 (subrow 'SumN)))) (display "|") ;SUM_V_NDS

Можно еще спросить, в заявке на кассовый расход в разделе "Реквизиты документа" сумма идет общая в одной строчке а в "расшифрофке заявки на кассовый расход" несколько строк т.е. БК плательщика идет несколько т.е разные КБК это возможно?

Можно, но это если: - вся сумма одному контрагенту (раздел 3), - по всем КБК совпадает "Источник средств", - по всем КБК получателя один и тот же "Тип КБК получателя", - по всем КБК плательщика один итот же "Тип КБК плательщика". Во всех других случаях СЭД ругается "трехэтажным".

А у меня не получается, что делать?

Если такие трудности с вводом колонки "Контрагент" в Архиве заявок на кассовый расход, то, может быть, проще сделать колонку "Назначение платежа"?
При большом архиве очень трудно найти похожую заявку, чтобы по ней сделать новую.
Я уже и не прошу больше Заявку на возврат (наверное очень сложно сделать) :)

Подскажите пожалуйста, при перечислении внебюджетных средств,- где должна стоять дополнительная классификация в структурированном файле?

Могу выслать на электоронную почту полную инструкцию ТФФ (Требования к Форматам Файлов). Найдете нужный документ и сами разберетесь быстрее. Пишите на romul2006@mail.ru

<Avaks>
Если такие трудности с вводом колонки "Контрагент" в Архиве заявок на кассовый расход, то, может быть, проще сделать колонку "Назначение платежа"?
На самом деле, наверное, не конструктивныное предложение. Разобратся по шагам было бы правильнее.
Для того что бы небыло проблем с ОФК, с нехваткой бумаги и нервами необходимо:
- создать печатную форму на 1 (одном!) листе (у кого не получится, пишите вышлю)
- Заносить в заявку одну сумму (строку)
- делать несколько заявок и их выгружать из архива в стркутурированный файл
А разработчиков попросить сделать архив заявок в виде "РАЗДЕЛЕННОЙ ФОРМЫ", что б при выделении заявки в нижней части формы отображались: дата подписи, сумма платежа, назначение платежа, реквизиты контрагента (наименование, ИНН, КПП, наименование банка и кор. счет)
Вот и все. "Пролистывая" заявки вы будете видеть какою завку Вам удобнее выбрать для наименьшего редактирования. Редактируете и сохраняеете как новый новую.
Но как уговорить разработчиков взяться за изменение "внешнего" вида архива заявок...незнаю.

<romul2006>
А разработчиков попросить сделать архив заявок в виде "РАЗДЕЛЕННОЙ ФОРМЫ", что б при выделении заявки в нижней части формы отображались: дата подписи, сумма платежа, назначение платежа, реквизиты контрагента (наименование, ИНН, КПП, наименование банка и кор. счет)
Вот и все. "Пролистывая" заявки вы будете видеть какою завку Вам удобнее выбрать для наименьшего редактирования. Редактируете и сохраняеете как новый новую.
Абсолютно не согласен. У меня в каждом отделе уже в архиве заявок по 1000-1200 штук. Если листать, как Вы предлагаете, то можно весь день выбирать нужную заявку, т.к. база и так еле ворочается (в силу ограничений примененного в BP7 FireBird 1.5, наверное).

<Avaks>
Если листать, как Вы предлагаете, то можно весь день выбирать нужную заявку,
:) какую нужную? Вам необходимо выбрать заявку наиболее приближенную к той которую Вы хотите составить. Например, если "пролистывая" заявки Вы нашли ту в которой совпадают разделы 3 и 5 (реквизиты контрагента и рашифровка), то Вам зайдя в неё остается исправить только сумму и даты и ЗАМЕНИТЬ старую заявку.
<Avaks>, У меня в каждом отделе уже в архиве заявок по 1000-1200 штук.
Откуда??? Предположим за электроэнергию Вы платите одному, ну максимум трем контрагентам. Зачем создавать каждый раз новую заявку? У меня в среднем ГлавБух ГОРОНО за год создает 300, а рядовой бухгалтер за 100 не переваливает.

Если у Вас стоко заявок (1000-1200) стоит задуматься о покупке серьёзного программного обеспечения

dvg
Если у Вас стоко заявок (1000-1200) стоит задуматься о покупке серьёзного программного обеспечения
В том-то и дело, что работали на 1С, но она такая тяжеловесная в этом плане (ни одну заявку на касс.расход не сделать, пока не примешь выписку из банка, очень долго и слишком подробно надо вводить контрагента и пр. и пр.), а также слишком много ошибок в файле выгрузки, что пришлось использовать БизнесПак в мелких отделениях, как прекрасную и хорошо работающую альтернативу. Других серьезных программ (даже платных), удовлетворяющих нашим требованиям, не обнаружилось :(

Сообщение перенесено в тему «Бизнес Пак 7» / «Работа с программой» / «Руководство пользователя "FastReport" ». Перейти

Сообщение перенесено в тему «Бизнес Пак 7» / «Работа с программой» / «Кассовая книга». Перейти

<Милославское>, найдите в файле cach-request-a.scm строчку (display (if (equal? (format "~a" (subrow 'DateDok)) "1899-12-30") (date->epd (subrow 'DateDok)) "0")) (display "|") ;DATE_DOK и редактором типа AkelPad уберите 0 строка будет иметь вид (display (if (equal? (format "~a" (subrow 'DateDok)) "1899-12-30") (date->epd (subrow 'DateDok)) "")) (display "|") ;DATE_DOK и в выгрузке будет ........25|||||||||Ректор........., Удачи (то же сделайте и с файлом cach-request-b.scm )

строку такую нашёл но там немного подругому прописано и соответсвенно удалять ноль там не где, пробовал подправить по подобию, увы программа даёт ошибку и не запускается

(date->epd (subrow 'DateDok)))) (display "|") ;DATE_DOK

Как побороть этот ноль???

<Валера>, Вопрос с нольком решился он был не в дате, а в другом месте (equal? (subrow 'TypePL) #"")) "" "0")

(удалить пришлось ноль для нужд когда осуществляют чужие платежи. пришлось ещё сделать один шаблон выгрузки)

При заполнении платежного поручения (назначение платежа) нет кнопки шаблоны.Обратите внимание.

<Виктор>, В последующих версиях мы планируем добавить возможность работы с шаблонами.

Совсем сдурели в казначействе:
вышла у них бумага, где требуется, чтобы в печатной форме были сразу все графы одновременно, не зависимо от назначения платежа, т.е. чтобы была и 2 и 4 графа.
Как вернуть эту возможность (с чем раньше, в январе, боролись)?