Импорт оплат из выписок клиент-банка в Бизнес пак

1. Запускаем клиент — банк. Выбираем интересующие выписки и сохраняем их в файл. Для демонстрации использовался удобный для бизнеса интернет-банк УБРиР.
   
2. Загружаем файл с выписками в Бизнес пак: кнопка «Сервис/Импорт оплат».
   
3. В верхней части окна отображаются документы, в нижней выписки.Программа автоматически свяжет оплаты с документами ориентируясь по ИНН и сумме.
   
4. Расставленные оплаты можно увидеть в архиве.
   

Видео инструкция

Уважаемые разработчики, уточните пожалуйста в каком формате нужно выгрузить выписку из банк-клиента, у меня ВТБ 24, дает выгружать в формате 1С, такой подойдет?

Уважаемые разработчики.
Импорт оплат из клиент-банка в Бизнес-пак это очень хорошо, однако недостаточно. Срочно требуется расширение функционала программы )
До настоящего времени, насколько я понял, нет возможности автоматически заполнять номера платежных поручений и их даты в поле "К платежно-расчетному документу №" счетов-фактур.
Т.е. необходимо чтобы при формировании счета-фактуры по оплаченному счету в поле "К платежно-расчетному документу №" автоматически заполнялись номера платежных поручений и их даты (в том числе и несколько частичных оплат по счету). Если такая функция не планируется к разработке в стандартной версии БП, прошу сообщить стоимость такой доработки. Благодарю.

<Юлия>, да, файл выгрузки должен быть формата 1С.

<Артем>, опишите Ваш вопрос в письме и отправьте на почту com@pvision.ru.

Уважаемые разработчики, после импорта оплат программа видит только полностью неоплаченные документы и, к сожалению, не видит частично оплаченных. Доплаты приходится вносить вручную. Доработайте, пожалуйста.

Уважаемые разработчики.
Импорт оплат произвел, но в итоге пришлось вручную править, так как часть не оплаченных счетов отразились оплаченными и наоборот. Пришлось проверять вручную удалять и вбивать. Работает не корректно. Прошу исправить.

<Артур Борисович>, сделайте резервную копию базы ("Сервис/Архивация), пришлите по почту all@pvision.ru. В письме укажите в каких документах изменились оплаты.

Здравствуйте.
У меня Росбанк, выгружаю файл в формате 1С: Предприятие (В отдельный файл).
Подцепляю файл в БизнеПаке, выдает вот такую ошибку:
"TpvDBFReadHeader: wrong dbf header"
Как быть в данной ситуации?

А как быть, если клиент платит одним платежом, по двум счётам?
Или в одном платеже деньги за счёт и предоплата за следующий?
Программа "обрезает" лишние деньги, если платёж больше счёта.

<Ольга>, сделайте снимок экрана в момент появления ошибки и пришлите на почту all@pvision.ru.

<Александр>, в таком случае Вам нужно будет вручную поставить галочки рядом с документами, которые соответствуют оплате.

ставлю, а толку?
пример
три счёта, на:
20000р
50000р
60000р
заказчик платит:
10000р
70000р
куда какие галки?
программа отрезает у 70000р, если в 50000р, то -20000р, если в 60000, то -10000р
а если в 20000, то вообще обнуляет

программа работает, когда заказчик идеально платит.
а у меня есть такие, которые платят по появлению денег.
в работе постоянно 5-10 заказов и счетов соотв столько.
заказчики просто "накидывают" денег, не по счетам.
сверку приходится делать на 1С.

<Александр>, программа не разделяет сумму по документам автоматически. В окне "Импорт оплат" нужно вручную поставить галочки рядом с документами, которые соответствуют оплате. Затем можно изменить сумму оплат вручную в архиве документа.
Что касается вашей ситуации, мы не можем понять о каких минусах идет речь. Сделайте снимок экрана в момент импорта оплат и отправьте на почту all@pvision.ru.

Не вполне понятно насчет формата. В моем БК есть выгрузка проведенных документов в формате 1С. Но в БП (версия 7.6 1817) ничего не импортируется.
Формат файла после экспорта из БК получается такой
----
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Получатель=1C
ДатаНачала=01.01.2015
ДатаКонца=20.04.2015
ДатаСоздания=20.04.2015
ВремяСоздания=17:04:49
РасчСчет=40802810109999999999
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=01.01.2015
ДатаКонца=20.04.2015
РасчСчет=40802810109999999999
НачальныйОстаток=99999.61
ВсегоПоступило=99999.61
ВсегоСписано=99999.34
КонечныйОстаток=99999.88
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Номер=280
Дата=05.03.2015
Сумма=9999.68
----

и т.д.

Я пробовал выгружать только поступления (есть такой фильтр), пробовал кодировку dos или windows.
Не вполне понятно какой формат ждет ваша программа, но, похоже, явно не этот.
Никаких ошибок или предупреждений не наблюдается.

<евгений>, формат файла должен быть 1с. Пришлите файл выгрузки на почту all@pvision.ru.

Здравствуйте, хотел задать вопрос. При экспорте выписок с клиент банка, сохраняю все в формат например 1С, далее в бизнес паке произвожу "импорт оплат" - согласно урокам, однако не могу найти движения средств по счету в бизнес паке, весь архив облазил, но нигде не попадались, пополнение счетов, списания и прочее. Подскажите, куда копать.

speaker,

Спасибо за ответ!

Я кусок выгрузки привел. После экспорта файл по-умолчанию называется kl_to_1c.txt и внутри вот подобный текст. Формат файла, очевидно, 1CClientBankExchange версии 1.01. Мне бы принципиально понять, то это или не то.

В БК этот пункт называется "экспорт проведенных документов в 1с". Из настроек есть кодировка (windows/dos) и разделитель дробной части чисел (точка или запятая). Еще можно отфильтровать дебет/кредит.

Этот же файл спокойно загружается в контуровскую Эльбу с настройками по-умолчанию, поэтому у меня и возник вопрос — какой формат ожидает ваш импорт. Если 1CClientBankExchange, то где-то глюк, если какой-то другой "формат 1с", то мне эта функция бесполезна, у меня другого экспорта нет.

<Александр С.>, пришлите файл импорта и резервную копию на почту all@pvision.ru.

сделайте, пожалуйста, чтоб частично оплаченные накладные и акты тоже отображались при импорте оплат. Или была галочка отобразить все документы, чтоб можно было вручную добавить оплату в окне импорта. Если одна такая проблемная доплата, то еще в ручном режиме можно сделать, а когда от нескольких в один день, да по нескольким счетам... боюсь пропустить что-то.

Здравствуйте. Отличная программа. Очень помогает.СПАСИБО!
Есть одно НО! которое портит эту бочку меда)))
Не могу понять по какому принципу оплаты из файла импрта распределяются по счетам. Если только сумма и ИНН, то этого явно не достаточно! Необходима привязка к номеру счета в назначении платежа В моем случае при имеется несколько неоплаченных счетов выставленных на одну фирму и вот они оплачивают(к примеру 5 из 10 счетов) произвожу экспорт из банк клиента, импорт в бизнес пак и оплаты встают как попало. даже умудряются старые оплаты в счета с более поздними датами вставать. Приходится все проверять и вручную редактировать.